- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,650,508 | 3,561,065 |
| 投資信託受益証券 | 227,618,955 | 225,653,278 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 未収入金 | - | 2,990,000 |
| 流動資産合計 | 231,769,856 | 232,704,736 |
| 資産合計 | 231,769,856 | 232,704,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,329 | 429,530 |
| 未払解約金 | 148,088 | 3,137,590 |
| 未払受託者報酬 | 6,612 | 6,288 |
| 未払委託者報酬 | 266,695 | 253,635 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 652 | 617 |
| 流動負債合計 | 896,376 | 3,827,661 |
| 負債合計 | 896,376 | 3,827,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,164,592 | 214,765,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,291,112 | 14,112,029 |
| (分配準備積立金) | 22,650,571 | 38,017,313 |
| 元本等合計 | 230,873,480 | 228,877,075 |
| 純資産合計 | 230,873,480 | 228,877,075 |
| 負債純資産合計 | 231,769,856 | 232,704,736 |
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