有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,561,065 | 7,228,239 |
| 投資信託受益証券 | 225,653,278 | 213,671,258 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 未収入金 | 2,990,000 | 4,860,000 |
| 流動資産合計 | 232,704,736 | 226,259,890 |
| 資産合計 | 232,704,736 | 226,259,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 429,530 | 431,515 |
| 未払解約金 | 3,137,590 | 4,492,727 |
| 未払受託者報酬 | 6,288 | 6,526 |
| 未払委託者報酬 | 253,635 | 263,286 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 617 | 643 |
| 流動負債合計 | 3,827,661 | 5,194,699 |
| 負債合計 | 3,827,661 | 5,194,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,765,046 | 215,757,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,112,029 | 5,307,420 |
| (分配準備積立金) | 38,017,313 | 26,962,702 |
| 元本等合計 | 228,877,075 | 221,065,191 |
| 純資産合計 | 228,877,075 | 221,065,191 |
| 負債純資産合計 | 232,704,736 | 226,259,890 |
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