有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,502,774 | 3,650,508 |
| 投資信託受益証券 | 231,831,779 | 227,618,955 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 流動資産合計 | 235,834,946 | 231,769,856 |
| 資産合計 | 235,834,946 | 231,769,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,903 | 474,329 |
| 未払解約金 | 4,114 | 148,088 |
| 未払受託者報酬 | 6,693 | 6,612 |
| 未払委託者報酬 | 269,925 | 266,695 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 656 | 652 |
| 流動負債合計 | 864,292 | 896,376 |
| 負債合計 | 864,292 | 896,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,451,702 | 237,164,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,481,048 | △6,291,112 |
| (分配準備積立金) | 19,559,119 | 22,650,571 |
| 元本等合計 | 234,970,654 | 230,873,480 |
| 純資産合計 | 234,970,654 | 230,873,480 |
| 負債純資産合計 | 235,834,946 | 231,769,856 |
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