有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成25年11月21日現在 | 第2期 平成26年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,038,409 | 214,410,602 |
| 投資信託受益証券 | 1,577,666,575 | 3,327,309,323 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 1,671,714,988 | 3,541,729,930 |
| 資産合計 | 1,671,714,988 | 3,541,729,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,500,000 | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,572,382 | 3,571,945 |
| 未払解約金 | - | 5,622,336 |
| 未払受託者報酬 | 110,641 | 477,022 |
| 未払委託者報酬 | 4,574,247 | 19,718,374 |
| その他未払費用 | 17,464 | 75,442 |
| 流動負債合計 | 10,774,734 | 37,465,119 |
| 負債合計 | 10,774,734 | 37,465,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,572,382,708 | ※1 3,571,945,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 88,557,546 | ※2 △67,680,670 |
| (分配準備積立金) | 73,021,937 | 61,725,845 |
| 元本等合計 | 1,660,940,254 | 3,504,264,811 |
| 純資産合計 | 1,660,940,254 | 3,504,264,811 |
| 負債純資産合計 | 1,671,714,988 | 3,541,729,930 |
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