- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年11月21日現在 | 第10期 平成30年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,989,511 | 41,429,714 |
| 投資信託受益証券 | 894,441,150 | 820,922,013 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,023 |
| 未収入金 | - | 48,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,007,440,686 | 910,861,750 |
| 資産合計 | 1,007,440,686 | 910,861,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,907,104 | 41,932,022 |
| 未払受託者報酬 | 179,010 | 147,849 |
| 未払委託者報酬 | 7,400,929 | 6,112,991 |
| その他未払費用 | 17,818 | 14,696 |
| 流動負債合計 | 76,504,861 | 48,207,558 |
| 負債合計 | 76,504,861 | 48,207,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 861,338,808 | ※1 791,170,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,597,017 | 71,483,958 |
| (分配準備積立金) | 62,999,187 | 24,277,525 |
| 元本等合計 | 930,935,825 | 862,654,192 |
| 純資産合計 | 930,935,825 | 862,654,192 |
| 負債純資産合計 | 1,007,440,686 | 910,861,750 |
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