有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年5月23日現在 | 第7期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,491,615 | 72,392,447 |
| 投資信託受益証券 | 1,622,249,874 | 1,447,445,259 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,026 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,718,751,519 | 1,519,847,732 |
| 資産合計 | 1,718,751,519 | 1,519,847,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,838,100 | 25,303 |
| 未払受託者報酬 | 288,416 | 244,650 |
| 未払委託者報酬 | 11,922,945 | 10,114,187 |
| その他未払費用 | 44,994 | 36,619 |
| 流動負債合計 | 22,094,455 | 10,420,759 |
| 負債合計 | 22,094,455 | 10,420,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,686,652,075 | ※1 1,537,431,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,004,989 | ※2 △28,004,533 |
| (分配準備積立金) | 152,306,864 | 134,082,782 |
| 元本等合計 | 1,696,657,064 | 1,509,426,973 |
| 純資産合計 | 1,696,657,064 | 1,509,426,973 |
| 負債純資産合計 | 1,718,751,519 | 1,519,847,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
