- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年11月21日現在 | 第14期 令和2年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,647,415 | 16,759,419 |
| 投資信託受益証券 | 610,779,456 | 291,997,839 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,012 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 642,436,890 | 308,767,270 |
| 資産合計 | 642,436,890 | 308,767,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,616 | 1,487,361 |
| 未払受託者報酬 | 102,197 | 70,012 |
| 未払委託者報酬 | 4,225,955 | 2,895,973 |
| その他未払費用 | 9,624 | 6,371 |
| 流動負債合計 | 5,263,392 | 4,459,717 |
| 負債合計 | 5,263,392 | 4,459,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,109,757 | 320,356,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,063,741 | △16,049,122 |
| (分配準備積立金) | 19,316,051 | 9,721,135 |
| 元本等合計 | 637,173,498 | 304,307,553 |
| 純資産合計 | 637,173,498 | 304,307,553 |
| 負債純資産合計 | 642,436,890 | 308,767,270 |
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