有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成30年11月21日現在 | 第12期 令和1年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,858,653 | 32,977,856 |
| 投資信託受益証券 | 696,606,149 | 614,688,734 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,020 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 736,474,824 | 647,676,610 |
| 資産合計 | 736,474,824 | 647,676,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,597 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,768 | 108,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,489,340 | 4,483,886 |
| その他未払費用 | 13,012 | 10,207 |
| 流動負債合計 | 6,564,717 | 4,602,535 |
| 負債合計 | 6,564,717 | 4,602,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 745,916,228 | ※1 675,882,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,006,121 | ※2 △32,808,600 |
| (分配準備積立金) | 22,776,430 | 20,595,138 |
| 元本等合計 | 729,910,107 | 643,074,075 |
| 純資産合計 | 729,910,107 | 643,074,075 |
| 負債純資産合計 | 736,474,824 | 647,676,610 |
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