有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年5月21日現在 | 第17期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,442,860 | 13,300,036 |
| 投資信託受益証券 | 261,260,445 | 246,833,993 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,001 |
| 未収入金 | 22,487,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 298,200,309 | 285,144,030 |
| 資産合計 | 298,200,309 | 285,144,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,487,691 | 25,006,784 |
| 未払受託者報酬 | 49,174 | 46,427 |
| 未払委託者報酬 | 2,034,112 | 1,920,796 |
| その他未払費用 | 4,297 | 4,034 |
| 流動負債合計 | 24,575,274 | 26,978,041 |
| 負債合計 | 24,575,274 | 26,978,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,431,433 | 231,544,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,193,602 | 26,621,689 |
| (分配準備積立金) | 15,033,462 | 13,208,573 |
| 元本等合計 | 273,625,035 | 258,165,989 |
| 純資産合計 | 273,625,035 | 258,165,989 |
| 負債純資産合計 | 298,200,309 | 285,144,030 |
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