有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成27年11月24日現在 | 第6期 平成28年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,367,854 | 86,491,615 |
| 投資信託受益証券 | 1,968,501,675 | 1,622,249,874 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,030 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,226,879,546 | 1,718,751,519 |
| 資産合計 | 2,226,879,546 | 1,718,751,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,555,183 | - |
| 未払解約金 | 6,751,949 | 9,838,100 |
| 未払受託者報酬 | 374,105 | 288,416 |
| 未払委託者報酬 | 15,464,828 | 11,922,945 |
| その他未払費用 | 59,144 | 44,994 |
| 流動負債合計 | 172,205,209 | 22,094,455 |
| 負債合計 | 172,205,209 | 22,094,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,869,439,795 | ※1 1,686,652,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,234,542 | 10,004,989 |
| (分配準備積立金) | 181,083,178 | 152,306,864 |
| 元本等合計 | 2,054,674,337 | 1,696,657,064 |
| 純資産合計 | 2,054,674,337 | 1,696,657,064 |
| 負債純資産合計 | 2,226,879,546 | 1,718,751,519 |
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