有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成28年11月21日現在 | 第8期 平成29年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,392,447 | 56,677,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,445,259 | 1,272,715,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,026 |
| 流動資産合計 | 1,519,847,732 | 1,329,402,526 |
| 資産合計 | 1,519,847,732 | 1,329,402,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,303 | 960,699 |
| 未払受託者報酬 | 244,650 | 231,744 |
| 未払委託者報酬 | 10,114,187 | 9,580,738 |
| その他未払費用 | 36,619 | 23,628 |
| 流動負債合計 | 10,420,759 | 10,796,809 |
| 負債合計 | 10,420,759 | 10,796,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,537,431,506 | ※1 1,225,528,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,004,533 | ※2 93,077,505 |
| (分配準備積立金) | 134,082,782 | 106,438,185 |
| 元本等合計 | 1,509,426,973 | 1,318,605,717 |
| 純資産合計 | 1,509,426,973 | 1,318,605,717 |
| 負債純資産合計 | 1,519,847,732 | 1,329,402,526 |
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