有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成26年11月21日現在 | 第4期 平成27年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,105,329 | 211,413,400 |
| 投資信託受益証券 | 3,100,890,243 | 2,590,499,786 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,015 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,422,005,585 | 2,831,923,201 |
| 資産合計 | 3,422,005,585 | 2,831,923,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,357,082 | 112,217,785 |
| 未払解約金 | 76,194,787 | 33,397,067 |
| 未払受託者報酬 | 601,249 | 478,903 |
| 未払委託者報酬 | 24,853,848 | 19,796,761 |
| その他未払費用 | 95,119 | 75,752 |
| 流動負債合計 | 187,102,085 | 165,966,268 |
| 負債合計 | 187,102,085 | 165,966,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,845,236,087 | ※1 2,244,355,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,667,413 | 421,601,217 |
| (分配準備積立金) | 255,952,488 | 302,892,701 |
| 元本等合計 | 3,234,903,500 | 2,665,956,933 |
| 純資産合計 | 3,234,903,500 | 2,665,956,933 |
| 負債純資産合計 | 3,422,005,585 | 2,831,923,201 |
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