有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年5月21日現在 | 第15期 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,759,419 | 14,812,441 |
| 投資信託受益証券 | 291,997,839 | 281,780,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,007 |
| 未収入金 | - | 17,833,000 |
| 流動資産合計 | 308,767,270 | 314,435,900 |
| 資産合計 | 308,767,270 | 314,435,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,832,582 |
| 未払解約金 | 1,487,361 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,012 | 51,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,973 | 2,145,427 |
| その他未払費用 | 6,371 | 4,566 |
| 流動負債合計 | 4,459,717 | 20,034,430 |
| 負債合計 | 4,459,717 | 20,034,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,356,675 | 274,347,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,049,122 | 20,054,052 |
| (分配準備積立金) | 9,721,135 | 4,163,003 |
| 元本等合計 | 304,307,553 | 294,401,470 |
| 純資産合計 | 304,307,553 | 294,401,470 |
| 負債純資産合計 | 308,767,270 | 314,435,900 |
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