有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年11月22日現在 | 第18期 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,300,036 | 10,955,036 |
| 投資信託受益証券 | 246,833,993 | 207,485,730 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,995 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 285,144,030 | 218,950,761 |
| 資産合計 | 285,144,030 | 218,950,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,006,784 | - |
| 未払解約金 | - | 867,101 |
| 未払受託者報酬 | 46,427 | 37,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,796 | 1,555,610 |
| その他未払費用 | 4,034 | 3,264 |
| 流動負債合計 | 26,978,041 | 2,463,556 |
| 負債合計 | 26,978,041 | 2,463,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,544,300 | 222,948,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,621,689 | △6,461,385 |
| (分配準備積立金) | 13,208,573 | 12,718,104 |
| 元本等合計 | 258,165,989 | 216,487,205 |
| 純資産合計 | 258,165,989 | 216,487,205 |
| 負債純資産合計 | 285,144,030 | 218,950,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
