有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年11月21日現在 | 第20期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,094,102 | 10,559,527 |
| 投資信託受益証券 | 205,953,509 | 206,028,681 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,986 |
| 未収入金 | - | 3,100,000 |
| 流動資産合計 | 216,057,601 | 219,698,194 |
| 資産合計 | 216,057,601 | 219,698,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,062,677 |
| 未払受託者報酬 | 35,277 | 33,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,936 | 1,400,488 |
| その他未払費用 | 3,060 | 2,921 |
| 流動負債合計 | 1,498,273 | 4,499,923 |
| 負債合計 | 1,498,273 | 4,499,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,423,916 | 204,178,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,412 | 11,019,758 |
| (分配準備積立金) | 12,231,805 | 8,584,675 |
| 元本等合計 | 214,559,328 | 215,198,271 |
| 純資産合計 | 214,559,328 | 215,198,271 |
| 負債純資産合計 | 216,057,601 | 219,698,194 |
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