有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年5月21日現在 | 第5期 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,413,400 | 233,367,854 |
| 投資信託受益証券 | 2,590,499,786 | 1,968,501,675 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,831,923,201 | 2,226,879,546 |
| 資産合計 | 2,831,923,201 | 2,226,879,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,217,785 | 149,555,183 |
| 未払解約金 | 33,397,067 | 6,751,949 |
| 未払受託者報酬 | 478,903 | 374,105 |
| 未払委託者報酬 | 19,796,761 | 15,464,828 |
| その他未払費用 | 75,752 | 59,144 |
| 流動負債合計 | 165,966,268 | 172,205,209 |
| 負債合計 | 165,966,268 | 172,205,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,244,355,716 | ※1 1,869,439,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,601,217 | 185,234,542 |
| (分配準備積立金) | 302,892,701 | 181,083,178 |
| 元本等合計 | 2,665,956,933 | 2,054,674,337 |
| 純資産合計 | 2,665,956,933 | 2,054,674,337 |
| 負債純資産合計 | 2,831,923,201 | 2,226,879,546 |
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