有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年11月24日現在 | 第16期 2021年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,812,441 | 14,442,860 |
| 投資信託受益証券 | 281,780,452 | 261,260,445 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 |
| 未収入金 | 17,833,000 | 22,487,000 |
| 流動資産合計 | 314,435,900 | 298,200,309 |
| 資産合計 | 314,435,900 | 298,200,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,832,582 | 22,487,691 |
| 未払受託者報酬 | 51,855 | 49,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,427 | 2,034,112 |
| その他未払費用 | 4,566 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 20,034,430 | 24,575,274 |
| 負債合計 | 20,034,430 | 24,575,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,347,418 | 244,431,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,054,052 | 29,193,602 |
| (分配準備積立金) | 4,163,003 | 15,033,462 |
| 元本等合計 | 294,401,470 | 273,625,035 |
| 純資産合計 | 294,401,470 | 273,625,035 |
| 負債純資産合計 | 314,435,900 | 298,200,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
