有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年5月21日現在 | 第11期 平成30年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,429,714 | 36,858,653 |
| 投資信託受益証券 | 820,922,013 | 696,606,149 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,022 |
| 未収入金 | 48,500,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 910,861,750 | 736,474,824 |
| 資産合計 | 910,861,750 | 736,474,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,932,022 | - |
| 未払解約金 | - | 929,597 |
| 未払受託者報酬 | 147,849 | 132,768 |
| 未払委託者報酬 | 6,112,991 | 5,489,340 |
| その他未払費用 | 14,696 | 13,012 |
| 流動負債合計 | 48,207,558 | 6,564,717 |
| 負債合計 | 48,207,558 | 6,564,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 791,170,234 | ※1 745,916,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 71,483,958 | ※2 △16,006,121 |
| (分配準備積立金) | 24,277,525 | 22,776,430 |
| 元本等合計 | 862,654,192 | 729,910,107 |
| 純資産合計 | 862,654,192 | 729,910,107 |
| 負債純資産合計 | 910,861,750 | 736,474,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
