有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

(1)【投資状況】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,589,586,012	98.38
	内 日本	24,589,586,012	98.38
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,506,909	1.62
純資産総額		24,995,102,932	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,073,838,795	98.60
	内 日本	1,073,838,795	98.60
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,283,360	1.40
純資産総額		1,089,132,166	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」

	(平成27年7月31日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	30,780,356,194	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△5,337,983	△0.02
合計(純資産総額)			30,775,018,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」

	(平成27年7月31日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)		アメリカ	49,140,813,276	30.45
株式		アメリカ	86,188,271,340	53.41
投資証券		アメリカ	18,202,477,120	11.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	7,835,419,812	4.86
合計(純資産総額)			161,366,981,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,306,138	80.12
	内 日本	40,306,138	80.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,002,231	19.88
純資産総額		50,308,369	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。