有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		64,129,925,532	98.51
	内 日本	64,129,925,532	98.51
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,247,901	1.49
純資産総額		65,098,183,445	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,171,934,822	97.65
	内 日本	7,171,934,822	97.65
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,326,038	2.35
純資産総額		7,344,270,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		38,100,251	75.40
	内 日本	38,100,251	75.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,430,457	24.60
純資産総額		50,530,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。