有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/29-2023/12/28)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		68,955,667,808	99.29
	内 日本	68,955,667,808	99.29
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,286,614	0.71
純資産総額		69,449,964,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,127,152,490	99.68
	内 日本	12,127,152,490	99.68
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,427,250	0.32
純資産総額		12,166,589,748	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		798,628,369	57.06
	内 日本	798,628,369	57.06
特殊債券		161,676,460	11.55
	内 日本	161,676,460	11.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,332,660	31.39
純資産総額		1,399,637,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。