有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,021,525,978	97.24
	内 日本	27,021,525,978	97.24
親投資信託受益証券		10,017	0.00
	内 日本	10,017	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		768,004,870	2.76
純資産総額		27,789,540,865	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,803,088,184	95.93
	内 日本	1,803,088,184	95.93
親投資信託受益証券		10,017	0.00
	内 日本	10,017	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,417,881	4.07
純資産総額		1,879,516,082	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」

					(平成28年7月29日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本		30,767,481,314		100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		△4,871,149		△0.02
合計(純資産総額)				30,762,610,165		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」

					(平成28年7月29日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
出資金(MLP)		アメリカ		28,750,032,703		24.03
株式		アメリカ		65,955,360,701		55.12
投資証券		アメリカ		16,326,645,227		13.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		8,629,049,398		7.21
合計(純資産総額)				119,661,088,029		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」

		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,131,470	79.70
	内 日本	40,131,470	79.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,221,448	20.30
純資産総額		50,352,918	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。