有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/29-2024/12/30)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		107,142,810,794	99.54
	内 日本	107,142,810,794	99.54
親投資信託受益証券		10,015	0.00
	内 日本	10,015	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,339,508	0.46
純資産総額		107,638,160,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,071,636,237	100.66
	内 日本	17,071,636,237	100.66
親投資信託受益証券		10,015	0.00
	内 日本	10,015	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△111,680,071	△0.66
純資産総額		16,959,966,181	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,043,202,028	52.20
	内 日本	1,043,202,028	52.20
特殊債券		220,172,790	11.02
	内 日本	220,172,790	11.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,270,401	36.79
純資産総額		1,998,645,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。