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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月31日-平成26年6月30日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)
LM・アメリカ高配当株マザーファンド
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 11,379,951,177 | 96.90 | |
| 内 日本 | 11,379,951,177 | 96.90 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,006 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 363,610,934 | 3.10 | |
| 純資産総額 | 11,743,572,117 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 746,343,849 | 96.19 | |
| 内 日本 | 746,343,849 | 96.19 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,006 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,574,105 | 3.81 | |
| 純資産総額 | 775,927,960 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)
| 平成26年7月末現在 |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,660,252,074 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,313,634 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 15,657,938,440 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 平成26年7月末現在 |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 出資金 | アメリカ | 34,285,503,447 | 36.56 |
| 株式 | アメリカ | 49,178,070,431 | 52.43 |
| 投資証券 | アメリカ | 8,203,341,986 | 8.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,124,324,397 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 93,791,240,261 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 39,998,633 | 79.65 | |
| 内 日本 | 39,998,633 | 79.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,221,575 | 20.35 | |
| 純資産総額 | 50,220,208 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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