有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		104,122,940,902	99.47
	内 日本	104,122,940,902	99.47
親投資信託受益証券		10,036	0.00
	内 日本	10,036	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		554,649,987	0.53
純資産総額		104,677,600,925	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,976,948,369	99.90
	内 日本	15,976,948,369	99.90
親投資信託受益証券		10,036	0.00
	内 日本	10,036	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,677,500	0.10
純資産総額		15,993,635,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,459,379,963	71.70
	内 日本	1,459,379,963	71.70
特殊債券		132,010,088	6.49
	内 日本	132,010,088	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,087,972	21.82
純資産総額		2,035,478,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。