有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		32,570,126,542	97.11
	内 日本	32,570,126,542	97.11
親投資信託受益証券		10,016	0.00
	内 日本	10,016	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,589,990	2.89
純資産総額		33,538,726,548	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,672,518,031	96.75
	内 日本	2,672,518,031	96.75
親投資信託受益証券		10,016	0.00
	内 日本	10,016	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,666,318	3.25
純資産総額		2,762,194,365	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,051,542,180	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,208,238	△0.02
合計(純資産総額)		37,044,333,942	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	37,258,043,938	28.87
株式	アメリカ	70,233,961,136	54.41
投資証券	アメリカ	14,325,246,842	11.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,259,581,655	5.62
合計(純資産総額)		129,076,833,571	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,036,843	79.40
	内 日本	40,036,843	79.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,384,908	20.60
純資産総額		50,421,751	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。