有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月1日-平成26年12月29日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」
「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 27,469,643,848 | 97.18 | |
| 内 日本 | 27,469,643,848 | 97.18 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,008 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 798,523,235 | 2.82 | |
| 純資産総額 | 28,268,177,091 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,415,406,612 | 98.17 | |
| 内 日本 | 1,415,406,612 | 98.17 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,008 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,310,900 | 1.82 | |
| 純資産総額 | 1,441,727,520 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」
| (平成27年1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,906,813,624 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,877,810 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 33,900,935,814 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| (平成27年1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 出資金(MLP) | アメリカ | 42,094,607,239 | 29.54 | ||
| 株式 | アメリカ | 70,111,713,549 | 49.21 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 15,629,523,668 | 10.97 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,654,722,751 | 10.28 | ||
| 合計(純資産総額) | 142,490,567,207 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,999,964 | 19.90 | |
| 内 日本 | 9,999,964 | 19.90 | |
| 地方債証券 | 30,199,762 | 60.09 | |
| 内 日本 | 30,199,762 | 60.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,059,568 | 20.02 | |
| 純資産総額 | 50,259,294 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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