有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		104,244,665,642	99.63
	内 日本	104,244,665,642	99.63
親投資信託受益証券		10,106	0.00
	内 日本	10,106	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		388,269,339	0.37
純資産総額		104,632,945,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,670,997,135	99.32
	内 日本	12,670,997,135	99.32
親投資信託受益証券		10,106	0.00
	内 日本	10,106	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,172,636	0.68
純資産総額		12,758,179,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,121,062,488	42.16
	内 日本	2,121,062,488	42.16
特殊債券		1,134,600,582	22.55
	内 日本	1,134,600,582	22.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,775,034,921	35.28
純資産総額		5,030,697,991	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。