有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月29日-令和4年6月28日)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,449,548,751	98.93
	内 日本	42,449,548,751	98.93
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		458,942,411	1.07
純資産総額		42,908,501,174	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,125,533,560	97.85
	内 日本	10,125,533,560	97.85
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,000,508	2.15
純資産総額		10,347,544,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,112,755	59.60
	内 日本	30,112,755	59.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,414,830	40.40
純資産総額		50,527,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。