有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2025/12/29)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		114,056,391,094	99.40
	内 日本	114,056,391,094	99.40
親投資信託受益証券		10,067	0.00
	内 日本	10,067	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		688,011,247	0.60
純資産総額		114,744,412,408	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,151,376,306	99.55
	内 日本	15,151,376,306	99.55
親投資信託受益証券		10,067	0.00
	内 日本	10,067	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,448,020	0.45
純資産総額		15,219,834,393	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,132,059,677	66.95
	内 日本	3,132,059,677	66.95
特殊債券		181,803,475	3.89
	内 日本	181,803,475	3.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,364,568,988	29.17
純資産総額		4,678,432,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。