有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,379,874,714	96.77
	内 日本	15,379,874,714	96.77
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		513,046,268	3.23
純資産総額		15,892,930,996	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		624,637,259	98.73
	内 日本	624,637,259	98.73
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,043,369	1.27
純資産総額		632,690,642	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」

		(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,567,823,127	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,804,036	△0.02
合計(純資産総額)		18,565,019,091	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」

		(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	26,460,411,496	22.50
株式	アメリカ	68,320,648,719	58.10
投資証券	アメリカ	16,111,918,881	13.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,696,646,097	5.70
合計(純資産総額)		117,589,625,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,355,457	80.21
	内 日本	40,355,457	80.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,958,651	19.79
純資産総額		50,314,108	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。