有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月28日)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		54,275,602,114	98.87
	内 日本	54,275,602,114	98.87
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		619,849,041	1.13
純資産総額		54,895,461,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,525,921,742	99.02
	内 日本	6,525,921,742	99.02
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,609,816	0.98
純資産総額		6,590,541,571	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,127,832	69.52
	内 日本	35,127,832	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,402,964	30.48
純資産総額		50,530,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。