有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/29-2022/12/28)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		56,406,465,620	98.01
	内 日本	56,406,465,620	98.01
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,144,438,534	1.99
純資産総額		57,550,914,165	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,697,870,926	98.28
	内 日本	13,697,870,926	98.28
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,886,171	1.72
純資産総額		13,937,767,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,013,720	2.02
	内 日本	14,013,720	2.02
地方債証券		175,115,992	25.18
	内 日本	175,115,992	25.18
特殊債券		301,525,273	43.36
	内 日本	301,525,273	43.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,749,458	29.44
純資産総額		695,404,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。