有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/29-2023/06/28)

(1)【投資状況】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		68,041,256,862	98.05
	内 日本	68,041,256,862	98.05
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内 日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,355,350,113	1.95
純資産総額		69,396,616,984	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,971,154,278	97.92
	内 日本	15,971,154,278	97.92
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内 日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		339,114,505	2.08
純資産総額		16,310,278,792	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,006,076	1.89
	内 日本	14,006,076	1.89
地方債証券		252,142,397	34.04
	内 日本	252,142,397	34.04
特殊債券		200,292,531	27.04
	内 日本	200,292,531	27.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,320,390	37.03
純資産総額		740,761,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。