有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成25年11月25日現在 | 第2特定期間 平成26年 5 月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,518,171 | 111,567,378 |
| 親投資信託受益証券 | 6,665,750,706 | 5,149,526,135 |
| 未収利息 | 140 | 61 |
| 流動資産合計 | 6,836,269,017 | 5,261,093,574 |
| 資産合計 | 6,836,269,017 | 5,261,093,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,782,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,429 | 1,036,142 |
| 未払委託者報酬 | 55,810,095 | 29,604,121 |
| その他未払費用 | 174,163 | 26,399 |
| 流動負債合計 | 57,049,687 | 50,448,853 |
| 負債合計 | 57,049,687 | 50,448,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,846,314,867 | 5,206,097,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,095,537 | 4,547,679 |
| (分配準備積立金) | - | 18,850,842 |
| 元本等合計 | 6,779,219,330 | 5,210,644,721 |
| 純資産合計 | 6,779,219,330 | 5,210,644,721 |
| 負債純資産合計 | 6,836,269,017 | 5,261,093,574 |
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