有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2020年5月25日現在 | 第15特定期間 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,772,704 | 2,182,164 |
| 親投資信託受益証券 | 393,323,775 | 362,203,420 |
| 流動資産合計 | 404,096,479 | 364,385,584 |
| 資産合計 | 404,096,479 | 364,385,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,714,103 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,797 | 74,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,663 | 2,131,141 |
| その他未払費用 | 16,260 | 15,667 |
| 流動負債合計 | 4,030,823 | 2,221,397 |
| 負債合計 | 4,030,823 | 2,221,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,843,530 | 396,874,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,777,874 | △34,710,020 |
| (分配準備積立金) | 6,179,887 | 6,235,346 |
| 元本等合計 | 400,065,656 | 362,164,187 |
| 純資産合計 | 400,065,656 | 362,164,187 |
| 負債純資産合計 | 404,096,479 | 364,385,584 |
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