有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 平成29年5月25日現在 | 第9特定期間 平成29年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,632,289 | 17,236,883 |
| 親投資信託受益証券 | 894,318,526 | 762,818,901 |
| 流動資産合計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
| 資産合計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 919,391 |
| 未払受託者報酬 | 166,194 | 156,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,462 | 4,466,910 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 224,620 | 26,632 |
| 流動負債合計 | 5,139,284 | 5,569,297 |
| 負債合計 | 5,139,284 | 5,569,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,512,620 | 819,622,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,701,089 | △45,135,922 |
| (分配準備積立金) | 4,309,418 | 5,973,853 |
| 元本等合計 | 905,811,531 | 774,486,487 |
| 純資産合計 | 905,811,531 | 774,486,487 |
| 負債純資産合計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
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