有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2018年11月26日現在 | 第12特定期間 2019年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,810,281 | 8,103,887 |
| 親投資信託受益証券 | 581,833,659 | 516,850,894 |
| 流動資産合計 | 585,643,940 | 524,954,781 |
| 資産合計 | 585,643,940 | 524,954,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,048 |
| 未払受託者報酬 | 112,911 | 99,511 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,977 | 2,843,095 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 19,210 | 18,830 |
| 流動負債合計 | 3,358,104 | 2,971,494 |
| 負債合計 | 3,358,104 | 2,971,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,315,168 | 574,591,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,029,332 | △52,607,761 |
| (分配準備積立金) | 5,863,093 | 6,318,902 |
| 元本等合計 | 582,285,836 | 521,983,287 |
| 純資産合計 | 582,285,836 | 521,983,287 |
| 負債純資産合計 | 585,643,940 | 524,954,781 |
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