有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2020年11月25日現在 | 第16特定期間 2021年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,182,164 | 8,961,490 |
| 親投資信託受益証券 | 362,203,420 | 346,921,687 |
| 流動資産合計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
| 資産合計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 936,209 |
| 未払受託者報酬 | 74,589 | 67,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,141 | 1,921,671 |
| その他未払費用 | 15,667 | 14,085 |
| 流動負債合計 | 2,221,397 | 2,939,224 |
| 負債合計 | 2,221,397 | 2,939,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,874,207 | 368,789,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,710,020 | △15,845,444 |
| (分配準備積立金) | 6,235,346 | 6,712,774 |
| 元本等合計 | 362,164,187 | 352,943,953 |
| 純資産合計 | 362,164,187 | 352,943,953 |
| 負債純資産合計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
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