有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 平成29年11月27日現在 | 第10特定期間 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,236,883 | 5,398,015 |
| 親投資信託受益証券 | 762,818,901 | 651,332,094 |
| 流動資産合計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
| 資産合計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919,391 | - |
| 未払受託者報酬 | 156,343 | 125,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,910 | 3,589,845 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 26,632 | 21,420 |
| 流動負債合計 | 5,569,297 | 3,736,920 |
| 負債合計 | 5,569,297 | 3,736,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,622,409 | 699,952,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,135,922 | △46,959,060 |
| (分配準備積立金) | 5,973,853 | 5,840,319 |
| 元本等合計 | 774,486,487 | 652,993,189 |
| 純資産合計 | 774,486,487 | 652,993,189 |
| 負債純資産合計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
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