訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成27年11月25日現在 | 第6特定期間 平成28年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,917,794 | 36,351,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,759,729 | 1,383,576,268 |
| 未収利息 | 98 | - |
| 流動資産合計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
| 資産合計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,950,054 | 2,217,849 |
| 未払受託者報酬 | 770,249 | 288,554 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,141 | 8,244,310 |
| 未払利息 | - | 71 |
| その他未払費用 | 79,124 | 41,641 |
| 流動負債合計 | 129,806,568 | 10,792,425 |
| 負債合計 | 129,806,568 | 10,792,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,442,025 | 1,595,460,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,570,972 | △186,324,844 |
| (分配準備積立金) | (1,912,230) | (2,047,166) |
| 元本等合計 | 2,626,871,053 | 1,409,135,612 |
| 純資産合計 | 2,626,871,053 | 1,409,135,612 |
| 負債純資産合計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
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