有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成26年 5 月26日現在 | 第3特定期間 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,567,378 | 132,210,571 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,526,135 | 5,397,985,217 |
| 未収利息 | 61 | 72 |
| 流動資産合計 | 5,261,093,574 | 5,530,195,860 |
| 資産合計 | 5,261,093,574 | 5,530,195,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 157,575,655 |
| 未払解約金 | 19,782,191 | 5,768,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,142 | 903,380 |
| 未払委託者報酬 | 29,604,121 | 45,681,802 |
| その他未払費用 | 26,399 | 100,119 |
| 流動負債合計 | 50,448,853 | 210,029,667 |
| 負債合計 | 50,448,853 | 210,029,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,206,097,042 | 5,252,521,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,547,679 | 67,644,347 |
| (分配準備積立金) | 18,850,842 | 52,063,376 |
| 元本等合計 | 5,210,644,721 | 5,320,166,193 |
| 純資産合計 | 5,210,644,721 | 5,320,166,193 |
| 負債純資産合計 | 5,261,093,574 | 5,530,195,860 |
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