有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2019年11月25日現在 | 第14特定期間 2020年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,772,704 |
| コール・ローン | 11,620,920 | - |
| 親投資信託受益証券 | 468,796,004 | 393,323,775 |
| 流動資産合計 | 480,416,924 | 404,096,479 |
| 資産合計 | 480,416,924 | 404,096,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,714,103 |
| 未払受託者報酬 | 91,654 | 77,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,685 | 2,222,663 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 17,582 | 16,260 |
| 流動負債合計 | 2,727,935 | 4,030,823 |
| 負債合計 | 2,727,935 | 4,030,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,953,275 | 444,843,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,264,286 | △44,777,874 |
| (分配準備積立金) | 7,004,660 | 6,179,887 |
| 元本等合計 | 477,688,989 | 400,065,656 |
| 純資産合計 | 477,688,989 | 400,065,656 |
| 負債純資産合計 | 480,416,924 | 404,096,479 |
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