訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 平成27年5月25日現在 | 第5特定期間 平成27年11月25日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 114,210,327 | 178,917,794 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,759,193 | 2,577,759,729 | |
| 未収利息 | 62 | 98 | |
| 流動資産合計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 | |
| 資産合計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 75,666,989 | - | |
| 未払解約金 | 1,011,600 | 106,950,054 | |
| 未払受託者報酬 | 957,951 | 770,249 | |
| 未払委託者報酬 | 66,246,759 | 22,007,141 | |
| その他未払費用 | 96,183 | 79,124 | |
| 流動負債合計 | 143,979,482 | 129,806,568 | |
| 負債合計 | 143,979,482 | 129,806,568 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,044,465,991 | 2,714,442,025 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,524,109 | △87,570,972 | |
| (分配準備積立金) | (9,569,616) | (1,912,230) | |
| 元本等合計 | 5,068,990,100 | 2,626,871,053 | |
| 純資産合計 | 5,068,990,100 | 2,626,871,053 | |
| 負債純資産合計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 | |
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