有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2018年5月25日現在 | 第11特定期間 2018年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,398,015 | 3,810,281 |
| 親投資信託受益証券 | 651,332,094 | 581,833,659 |
| 流動資産合計 | 656,730,109 | 585,643,940 |
| 資産合計 | 656,730,109 | 585,643,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,648 | 112,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,589,845 | 3,225,977 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 21,420 | 19,210 |
| 流動負債合計 | 3,736,920 | 3,358,104 |
| 負債合計 | 3,736,920 | 3,358,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,952,249 | 627,315,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,959,060 | △45,029,332 |
| (分配準備積立金) | 5,840,319 | 5,863,093 |
| 元本等合計 | 652,993,189 | 582,285,836 |
| 純資産合計 | 652,993,189 | 582,285,836 |
| 負債純資産合計 | 656,730,109 | 585,643,940 |
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