訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成28年5月25日現在 | 第7特定期間 平成28年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,351,769 | 34,368,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,383,576,268 | 1,061,510,165 |
| 流動資産合計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
| 資産合計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,217,849 | 4,345,908 |
| 未払受託者報酬 | 288,554 | 213,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,310 | 6,112,956 |
| 未払利息 | 71 | 35 |
| その他未払費用 | 41,641 | 39,742 |
| 流動負債合計 | 10,792,425 | 10,712,598 |
| 負債合計 | 10,792,425 | 10,712,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,460,456 | 1,205,121,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,324,844 | △119,955,345 |
| (分配準備積立金) | (2,047,166) | (4,748,031) |
| 元本等合計 | 1,409,135,612 | 1,085,165,760 |
| 純資産合計 | 1,409,135,612 | 1,085,165,760 |
| 負債純資産合計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
