訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成28年11月25日現在 | 第8特定期間 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,368,193 | 16,632,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,510,165 | 894,318,526 |
| 流動資産合計 | 1,095,878,358 | 910,950,815 |
| 資産合計 | 1,095,878,358 | 910,950,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,345,908 | - |
| 未払受託者報酬 | 213,957 | 166,194 |
| 未払委託者報酬 | 6,112,956 | 4,748,462 |
| 未払利息 | 35 | 8 |
| その他未払費用 | 39,742 | 224,620 |
| 流動負債合計 | 10,712,598 | 5,139,284 |
| 負債合計 | 10,712,598 | 5,139,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,121,105 | 1,030,512,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,955,345 | △124,701,089 |
| (分配準備積立金) | 4,748,031 | 4,309,418 |
| 元本等合計 | 1,085,165,760 | 905,811,531 |
| 純資産合計 | 1,085,165,760 | 905,811,531 |
| 負債純資産合計 | 1,095,878,358 | 910,950,815 |
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