有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2019年5月27日現在 | 第13特定期間 2019年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,103,887 | 11,620,920 |
| 親投資信託受益証券 | 516,850,894 | 468,796,004 |
| 流動資産合計 | 524,954,781 | 480,416,924 |
| 資産合計 | 524,954,781 | 480,416,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,048 | - |
| 未払受託者報酬 | 99,511 | 91,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,095 | 2,618,685 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 18,830 | 17,582 |
| 流動負債合計 | 2,971,494 | 2,727,935 |
| 負債合計 | 2,971,494 | 2,727,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,591,048 | 513,953,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,607,761 | △36,264,286 |
| (分配準備積立金) | 6,318,902 | 7,004,660 |
| 元本等合計 | 521,983,287 | 477,688,989 |
| 純資産合計 | 521,983,287 | 477,688,989 |
| 負債純資産合計 | 524,954,781 | 480,416,924 |
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