有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成26年11月25日現在 | 第4特定期間 平成27年 5 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,210,571 | 114,210,327 |
| 親投資信託受益証券 | 5,397,985,217 | 5,098,759,193 |
| 未収利息 | 72 | 62 |
| 流動資産合計 | 5,530,195,860 | 5,212,969,582 |
| 資産合計 | 5,530,195,860 | 5,212,969,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,575,655 | 75,666,989 |
| 未払解約金 | 5,768,711 | 1,011,600 |
| 未払受託者報酬 | 903,380 | 957,951 |
| 未払委託者報酬 | 45,681,802 | 66,246,759 |
| その他未払費用 | 100,119 | 96,183 |
| 流動負債合計 | 210,029,667 | 143,979,482 |
| 負債合計 | 210,029,667 | 143,979,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,252,521,846 | 5,044,465,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,644,347 | 24,524,109 |
| (分配準備積立金) | 52,063,376 | 9,569,616 |
| 元本等合計 | 5,320,166,193 | 5,068,990,100 |
| 純資産合計 | 5,320,166,193 | 5,068,990,100 |
| 負債純資産合計 | 5,530,195,860 | 5,212,969,582 |
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