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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

【提出】: 2018/07/05 9:16
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	3,173,210,523円	2,707,641,727円
	期中追加設定元本額	145,252,748円	26,267,872円
	期中一部解約元本額	610,821,544円	467,731,823円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	242,206,724円	275,138,017円
3.	受益権の総数	2,707,641,727口	2,266,177,776口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月 7日至平成29年10月 6日				当期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第45期平成29年 4月 7日平成29年 5月 8日				第51期平成29年10月 7日平成29年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,613,557円		費用控除後の配当等収益額	A	7,360,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,507,606円		収益調整金額	C	53,199,610円
	分配準備積立金額	D	12,790,548円		分配準備積立金額	D	16,869,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,911,711円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,429,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,110,793,381口		当ファンドの期末残存口数	F	2,621,340,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,332,380円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,242,680円
	第46期平成29年 5月 9日平成29年 6月 6日				第52期平成29年11月 7日平成29年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,829,297円		費用控除後の配当等収益額	A	7,226,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,844,355円		収益調整金額	C	52,550,270円
	分配準備積立金額	D	11,626,090円		分配準備積立金額	D	18,646,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,299,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,423,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,022,402,268口		当ファンドの期末残存口数	F	2,585,373,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,067,206円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,170,747円
	第47期平成29年 6月 7日平成29年 7月 6日				第53期平成29年12月 7日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,030,755円		費用控除後の配当等収益額	A	6,597,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	59,856,869円		収益調整金額	C	49,171,128円
	分配準備積立金額	D	12,043,813円		分配準備積立金額	D	19,310,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,931,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,079,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,966,015,727口		当ファンドの期末残存口数	F	2,416,989,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,898,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,833,979円
	第48期平成29年 7月 7日平成29年 8月 7日				第54期平成30年 1月10日平成30年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,247,623円		費用控除後の配当等収益額	A	6,817,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	59,482,527円		収益調整金額	C	47,744,647円
	分配準備積立金額	D	10,802,863円		分配準備積立金額	D	20,419,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,533,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,981,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,934,629,475口		当ファンドの期末残存口数	F	2,345,378,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,869,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,690,756円
	第49期平成29年 8月 8日平成29年 9月 6日				第55期平成30年 2月 7日平成30年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,085,634円		費用控除後の配当等収益額	A	6,966,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,341,844円		収益調整金額	C	46,855,954円
	分配準備積立金額	D	13,423,805円		分配準備積立金額	D	22,104,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,851,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,927,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,779,324,778口		当ファンドの期末残存口数	F	2,300,987,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,558,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,601,974円
	第50期平成29年 9月 7日平成29年10月 6日				第56期平成30年 3月 7日平成30年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,359,199円		費用控除後の配当等収益額	A	6,871,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,940,412円		収益調整金額	C	46,175,701円
	分配準備積立金額	D	15,491,116円		分配準備積立金額	D	24,070,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,790,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,117,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,707,641,727口		当ファンドの期末残存口数	F	2,266,177,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,415,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,532,355円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月 7日至平成29年10月 6日	当期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△17,018,815	△13,238,453
親投資信託受益証券	―	―
合計	△17,018,815	△13,238,453

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.9105円	0.8786円
(1万口当たり純資産額)	(9,105円)	(8,786円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

開示資料

決算